三大股指,无一幸免,道指跌1.34%,纳指跌1.83%,标普跌1.18%。

  究其原因,主要两点,一个是美国首次出现变种病毒感染案例,另一个则是对美联储加快收水预期。值得一提的是,Cboe波动率指数(VIX)也上涨15个百分点,来到了31点的上方,触及到今年1月以来的最高位。

  不过,更值得担忧的是,已经被变异毒株奥密克戎攻破的美国,又会不会再一次把全球拖入泥潭?

  从美国报告的加州首例奥密克戎冠状病毒变体信息看,感染者近期有过南非旅行史,此前感染者已经完成两剂新冠疫苗的接种,这等于向外界传递了一个重要信息:疫苗对付新毒株无效。

  虽然美国传染病专家、白宫首席医疗顾问福奇表示,加强针免疫非常重要,鼓励人们尽快接种加强针,以对抗变种病毒,但全球已有20个国家确诊了奥密克戎病例,现在美国又成为这个行列里的一员,如果再加上这几天大型医药公司表示,疫苗和现有药物可能无法对付奥密克戎,情况确实会令人担忧。

  最开始,疫情在中国爆发,但中国果断且强力的防疫措施,使得疫情得到有效控制,复工复产有序重启;之后,疫情在欧洲施虐,欧洲国家应对疫情的措施相对迟缓,一步步走向崩溃;在疫情的早期,中国和欧洲都付出了巨大的经济和社会代价,2020年第一季度中国GDP罕有地同比下降6.8%,欧盟下降2.7%,欧元区则下降3.3%。

  不过,同一时期的美国,疫情还不算严重,民众是接着奏乐接着舞,经济看上去还OK,第一季度美国GDP还逆势增长了2.2%。加上美股恐慌性大跌后,美联储出来说无底线印钱救市,市场信心得到安抚,作为全球经济火车头,只要美利坚不倒,似乎也找不到什么需要害怕的地方。

  直到第二季度,美国感染人数不断飙升,医疗资源遭遇挤兑,死亡病例也不断上升。在短时间内,无法寄望通过研发新药和疫苗应对,美国才不得已,开始效仿中国,启动社交禁令、强制居家隔离,但此时已经过了最佳的管控时间窗口,加上美国经济是以消费为主要引擎,强制措施直接导致经济停滞,失业率攀升,美国老百姓不干了,先不说崇尚自由的价值观神圣不可侵犯,就说待在家,手停口停,对于习惯了债务消费的美国人,也是痛苦无比。于是各种不配合疫情管控的骚操作持续不断,疫情也越来越难控制。再后来,虽然国家直接发钱,但已经无法阻止经济、社会,乃至整个国家陷入混乱。

  而美国陷入混乱的结果,除了美国自己难受,也将全世界拖入了泥潭,供应链中断、生产停工、消费萎缩,往日热闹的街区变得鸦雀无声,就是那个时候最常见的情景。

  现在,很多关于新变种病毒的医学研究报告还没出,不确定性还很高,简单粗暴地说可怕或者不怕,其实都是不负责任的判断,只能等进一步的消息才能坐实,能够做的,就是做足防范措施。

  不过,可以肯定的是,如果这个新型变种病毒在美国失控,那将很可能重现去年的惨状。因为到现在为止,还没有哪个国家,包括中国,能够取代它世界经济火车头的地位,很多国家的商品,尤其是消费品,最大的市场仍然是美国,美国佬不卖货了,那等于说生意不用做了,杀伤力有多大,自不必说。

  本周二,美联储主席鲍威尔在出席国会参议院银行委员会的季度听证会时,表明了少见的立场,认为通胀已成为更大的担忧,应更积极地管理通胀,有可能会加速完成Taper。消息公布后致使美股、黄金、美债价格急跌。面对剧烈震荡的市场表现,在出席周三出席国会众议院金融服务委员会的听证会时,鲍威尔继续坚持,Taper不一定会对市场造成破坏性影响,考虑加速完成Taper是合适的。

  两日的听证会后,美国联邦基金利率期货的交易员们,已经普遍将加息预期从明年9月重新提前至明年6月。

  如果说去年疫情突袭,美联储还可以动用印钞机来应对,那现在,这台印钞机明显已经“卡顿”。一年多以来,美联储的资产负债表已经扩大了一倍,超过08年后的总扩张数额,并引得全球各国央行都有样学样,造成现在全球性的、前所未有的流动性泛滥。

  钱印得太多,通胀就如幽灵般如影随形。现在通胀有多严重,引用两个报告说一说。

  一个是美联储自己出的褐皮书,称10-11月物价强劲上涨,全美各地涨价是普遍现象;

  另一个,是经合组织(OECD)的最新经济展望报告,不仅下调今明两年美国和欧元区经济展望,还大幅上调今年发达国家的通胀预期。经合组织秘书长科尔曼在《报告》中指出,经济的强劲反弹正在减缓,供应瓶颈、通胀上升和大流行的持续影响让经济前景蒙阴;奥密克戎变异毒株的出现带来的潜在风险和不确定性加剧了已存在的失衡,进一步“威胁”到经济复苏。

  很明显,不仅是美联储自己,还是经合组织,都认为应该收水,而非放水。印钱是一条最容易走的路,但不等于说肆意妄为,否则,最后往往无路可走。因为乱印钱引发通胀而崩溃的国家,不在少数。

  实际上,现在各项核心经济、货币、金融指标都已经预警,如果还要寄希望于变种病毒来了,央行再一次放水救市,未免YY过度,与其说央行行长们清醒了,倒不如说他们已经技穷。

  经济好,水多,那是“双击”,船就高;经济不好,水又少了,那就是“双杀”,船当然会下沉。现在收水已经是发出去的剑,如果变种病毒再一次导致全球经济活动停滞,市场很难同时承受疫情和流动性的双重压力,尤其是高高在上的美股。

  看看昨晚,首先撞枪口的,一个是直接受疫情利空影响的,像昨晚美股三大航空公司就跌成狗,还有就是一些高估值的科技股,龙头特斯拉跌超过4%,不管你信不信,反正市场信了。

  不过,与美股弥漫着恐慌情绪不同的是,今天的港A却显得波澜不惊,A股三大指数低开,但很快回升,中间有反复,最后收盘微跌,港股则微涨。港股你可以说昨天已经跌过了,但A股却越来越独立,甚至还可能让你捉急:如果给A股起幅对联,我想上联可以写“涨跟不了”,下联则是“跌跟不了”,横批就两个字–服了。

  一是,A股今年本来涨得就不多,和美股那是差远了,除了新能源,很多板块都在下跌,都说富人才怕被打劫,不富又何来担忧呢?

  三是,这么些年来,中国的货币发行,并没有一味地跟随美国,而是更多地考虑自身的实际情况,所以美国收水了,咱们不至于像土耳其这种新兴国家一样,先崩为敬;

  最后,还得相信咱们自己的维稳力量,想想去年春节后开盘那一幕,就啥都明白了。

  今天下午,率先开盘的欧洲三大指数,以下跌开始,但不足1个点,美股股指期货却在上涨,市场似乎又一次稳了下来。

  不过,最近的涨涨跌跌、虚虚实实,实在很难看清行情会如何演绎,更大层面的经济如何演绎,就更难看清楚了。

  但有一点可以肯定,如果变种病毒再一次攻城略地,重演去年的惨况,对于全球经济,我们能够寄希望的,唯有各国政府通力合作,共同抗疫,因为货币这块,能帮上忙的已经不多了。

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